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軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
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期貨公司風險監管報表編制與報送指引(2022年修訂)
時間:2022.09.01
      一、期貨公司風險監管報表包括期貨公司凈資本計算表、期貨公司風險資本準備計算表、期貨公司風險監管指標匯總表。 
  二、期貨公司應當以母公司報表數據為基礎編制風險監管報表。風險監管報表的數據應當與財務報表和業務報表的相關數據構成嚴格勾稽關系。 
  三、期貨公司應當嚴格按照凈資本計算表所列項目的含義填列期初、期末金額,各項金融資產期末金額應當與財務報表附表明細數據一致,資產調整項目調整前金額之和應當與財務報表的資產總計相等。 
  四、期貨公司在“其他股票”“其他公募基金”“其他金融資產投資”三項填列數額的,應當在凈資本計算表最后一行備注說明投資項目的具體內容。 
  五、剩余到期期限在5年、3年、2年、1年以上的長期次級債務原則上分別按100%、90%、70%、50%的比例計入凈資本。剩余到期期限在1年以內的短期次級債務不得計入凈資本。次級債務計入凈資本的數額不得超過凈資本(不含次級債務累計計入凈資本的數額)的30%。 
  六、期貨公司提前償還長期次級債務后1年之內再次借入新的長期次級債務的,新借入的次級債務應先按照提前償還的長期次級債務剩余到期期限對應的比例計入凈資本;在提前償還的次級債務合同期限屆滿后,再按規定比例計入凈資本。新借入的長期次級債務數額超出提前償還的長期次級債務數額的,超出部分的次級債務可按規定比例計入凈資本。 
  七、次級債務附帶投資者回售選擇權的,期貨公司應當以投資者可執行選擇權的時間視為次級債務到期期限確定計入凈資本的比例。投資者放棄回售選擇權對應的次級債務金額,期貨公司可繼續按照規定比例計入凈資本。 
  八、客戶保證金未足額追加的,期貨公司應當相應調減凈資本和結算準備金。客戶保證金在報表報送日之前已足額追加的,期貨公司可在報表附注中說明,但不得對報表日凈資本和結算準備金的金額進行調增。未足額追加的客戶保證金應當按期貨交易所規定的保證金標準計算,不包括已經記入“應收風險損失款”科目的客戶因穿倉形成的對期貨公司的債務。 
  九、期貨公司從事期貨期權經紀業務的,應當按客戶權益總額的一定比例計算風險資本準備,基準比例為4%;其中從事全面結算業務的期貨公司,按其客戶權益總額與其代理結算的非結算會員權益或者非結算會員客戶權益之和計算風險資本準備。 
  十、期貨公司及子公司按照規定從事資產管理業務,應當按照業務收入一定比例計算操作風險資本準備,并按照定向資產管理業務、非結構化資產管理業務及結構化資產管理業務規模的一定比例計算特定風險資本準備,兩者相加計算資產管理業務風險資本準備。資產管理業務收入包括期貨公司及子公司向客戶收取的管理費及提取的業績報酬,收入金額以近三個年度平均值為基礎計算,業務開展不足三年的以開展至報告期年度平均值為基礎計算,業務開展不足一年的以截至報告期累計收入為基礎計算。資產管理產品規模按照受托資金余額與凈值孰高計算。 
  十一、資產管理子公司凈資本可以抵扣期貨公司風險資本準備,但抵扣金額不得超過以子公司資產管理業務數據為基礎計算的風險資本準備。期貨公司以資產管理子公司的凈資本抵扣風險資本準備的,應當向期貨公司住所地派出機構提交資產管理子公司財務報表及凈資本計算表(參照期貨公司)。 
  十二、不同類別期貨公司應當按照最近一期分類評價結果對應的分類計算系數乘以基準比例計算各項業務風險資本準備。系數為:連續三年A類0.7,最近一期分類評價結果為A、B、C、D類分別為0.8、0.9、1、2。最近一期分類評價結果在我會或行業協會網站公布的當月啟用新評價結果計算。 
  十三、期貨公司應當于月度終了后的7個工作日內、年度終了后的4個月內通過期貨公司監管綜合信息系統(FISS)報送月度風險監管報表及經符合規定的會計師事務所審計的年度風險監管報表。 
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